درست مثل بسیاری از بخش‌های زندگی که با حضور تکنولوژی سهولت یافته و بسیاری از وظایف از دوش ما برداشته‌شده‌است، در خریدوفروش ارزهای دیجیتال نیز ربات‌های معاملاتی به کمک انسان‌ها آمده‌اند. البته تعجب نکنید. ربات تریدر یا ربات معامله‌گر (Trader Bot) قبل‌تر در بازار فارکس و بورس استفاده می‌شد و در حال حاضر ۸۰ درصد بازار سهام در دست این نرم‌افزارها است.
این ربات‌ها مدتی است به بازار ارز دیجیتال نیز راه پیدا کرده‌اند و تریدرهای این بازار برای سهولت کار و ترید ارز دیجیتال با سود بیشتر از ربات معامله‌گر ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.
معاملات ارزهای دیجیتال به صورت شبانه روزی انجام می‌شود و استفاده از تمام فرصت‌های بازار را حتی برای باتجربه‌ترین تریدرها چالش برانگیز می‌کند. بنابراین، معامله‌گران باتجربه ارز دیجیتال اغلب برای جبران این محدودیت‌ها، با استفاده از برنامه‌های معاملاتی الگوریتمی برای اجرای خودکار استراتژی‌های معاملاتی خود، به ربات‌های معاملاتی کریپتو مراجعه می‌کنند.
ربات تریدر ارزهای دیجیتال چیست؟
ربات تریدر یا ربات معامله‌گر دستیار هوشمند کامپیوتری است که با استفاده از محاسبات ریاضی و آماری پیشرفته نقاط ورود به بازار و خروج از بازار را شناسایی می‌کند.
این ربات یک سیستم معاملاتی خودکار یا اتو تریدر است که استراتژی ترید خود را براساس قواعد تحلیل تکنیکال می‌چیند. ربات آربیتراژ یکی از معروف‌ترین انواع ربات‌های معامله‌گر است، بسیاری از ربات های ترید اتوماتیک رایگان هستند؛ اما انواع پیشرفته‌تر و پولی آن‌ها هم در بازار موجود است.
این ربات‌ها به معمله‌گران کمک می‌کنند تا در لحظاتی که امکان دسترسی به بازار را ندارند و از سیستم خارج شده‌اند، فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهند. به‌طور کلی ربات معامله‌گر ارز دیجیتال یک دستیار معاملاتی است که می‌تواند ۲۴ ساعته خرید و فروش ارز دیجیتال انجام دهد.
ربات تریدر به‌دلیل نداشتن احساسات و تأثیرگذاری این شاخص بر روند معاملات، درمقایسه‌با انسان اغلب کارایی بهتری از خود نشان می‌دهد. به‌طو‌رکلی، کاربرانی که از این ابزارها استفاده می‌کنند، خطای کمتری مرتکب می‌شوند. طبق برآوردها، ربات‌های معاملاتی از نوع الگوریتمی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از حجم کل معاملات ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهند.
ربات‌های تریدر کریپتو چگونه کار می‌کنند؟
ربات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات ارز دیجیتال تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.
ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال نرم‌افزار معاملاتی خودکاری هستند که توسط شخص ثالث ساخته شده‌اند. می‌توانید نرم‌افزار ربات معاملاتی را بخرید یا یک نسخه رایگان آن را دانلود کنید. با این حال، در بیشتر موارد باید حداقل درک اولیه‌ای از کدنویسی و تحلیل تکنیکال داشته باشید.
می‌توان با اتصال ربات‌های معاملاتی کریپتو به صرافی‌های ارز دیجیتال با استفاده از یک رابط برنامه نویسی برنامه (API) از قابلیت خودکار آن استفاده کرد. در اینجا، API رابطی است که به عنوان پلی بین ربات‌های معاملات ارز دیجیتال و پلتفرم صرافی عمل می‌کند تا به ربات‌ها اجازه انجام معاملات و مدیریت پورتفولیوی معامله‌گران را بدهد.
ربات‌های معاملاتی کریپتو معاملات را بر اساس اندیکاتورها و پارامترهای از پیش تعریف‌شده ساده یا پیچیده بازار انجام می‌دهند. برخی از پارامترهای رایجی که ربات‌ها استفاده می‌کنند عبارت از قیمت، چارچوب زمانی و حجم سفارش هستند. در حالی که اندیکاتورهای رایج بازار شامل میانگین متحرک (MAs)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و غیره نیز از موارد کاربردی این ربات‌ها است.
با این حال، همچنان باید پارامترها و شاخص‌های معاملاتی را با دقت انتخاب کنید، زیرا این شاخص‌ها تعیین می‌کنند که چگونه ربات‌های تریدر کریپتو بر بازار نظارت می‌کنند و تصمیمات تجاری می‌گیرند. ربات زمانی معاملات را اجرا می‌کند که شرایط بازار با پارامترهای از پیش تعیین‌شده شما هماهنگ شود.
انواع مختلف ربات تریدر کریپتو
ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال استفاده کرد. چند نمونه از ربات ارز دیجیتال عبارتند از:
- ربات‌های معامله بر اساس روند بازار
- ربات‌های آربیتراژ
- ربات‌های وام‌دهی
- ربات‌های بازارساز
ربات‌های معامله بر اساس روند بازار
همانطور که احتمالاً از نام ربات برمی‌آید، این ربات روندی حرکتی یک دارایی خاص را در نظر می‌گیرد و پس از تجزیه و تحلیل آن، دستورات خرید یا فروش را اجرا می‌کند. اگر روند، افزایش قیمت را نشان دهد، ربات وارد موقعیت خرید می‌شود. و به همین ترتیب، با کاهش قیمت، وارد موقعیت فروش می‌شود.
ربات‌های آربیتراژ
ربات‌های آربیتراژ ابزارهایی هستند که قیمت‌ها را در صرافی‌ها بررسی می‌کنند و با استفاده از تفاوت قیمت میان این مؤسسات مالی، خریدوفروش را انجام می‌دهند. ازآن‌جا‌که قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین در صرافی‌های مختلف متفاوت است، ربات‌هایی که بتوانند به‌سرعت عمل کنند، از اختلاف قیمت‌ها برای رسیدن به سود می‌توانند بهره ببرند.
ربات‌های وام‌دهی
یکی از راه‌های هیجان‌انگیز برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال، وام‌دهی کوین و توکن‌ها به معامله‌گران مارجین است که بعداً وام را با درصدی سود پس می‌دهند.
در واقع ربات‌های وام‌دهی کمک می‌کنند این فرایند را به‌طور خودکار انجام دهید و زمان کمتری را برای جست‌وجوی نرخ‌های مختلف بهره صرف کنید.
ربات‌های بازارساز
ربات‌های بازارساز سفارش‌های سریع خریدوفروش را انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال، اگر X با ۱ دلار معامله می‌شود، ربات یک سفارش خرید به قیمت ۰.۹۹ دلار و یک سفارش فروش به قیمت ۱.۰۱ دلار ثبت می‌کند. اگر هر دو سفارش تأیید شوند، کاربر ۰.۰۲ دلار سود کرده‌است. این نوع از ربات‌ها یکی از ربات‌های برتر ترید محسوب می‌شوند.
مزایای استفاده از ربات‌های معاملاتی کریپتو
- ربات‌های تریدر کریپتو با خودکارکردن فرآیند معاملات، تریدهای کارآمدی را ارائه می‌دهند. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا تمام دارایی‌های دیجیتال خود را پیگیری کنند و بازارهای مختلف را به طور همزمان مشاهده کنند، و کار دستی را حذف می‌کند.
- ربات‌های معاملاتی کریپتو معاملات شبانه روزی بازار کریپتو را ارائه می‌دهند. تریدرها قادر به نظارت بر بازار به صورت مداوم نیستند و ممکن است فرصت‌ها را از دست بدهند.
- ربات‌های تریدر ارز دیجیتال وقتی روی پارامترهای درست تنظیم شوند، دقت معاملات و زمان‌بندی بازار بهتری دارند. در بازارهای پر نوسان همه چیز بستگی به یافتن زمان و ارز دیجیتال مناسب برای تجارت و کسب سود است.
- ربات‌های معاملاتی کریپتو، احساسات انسانی را در فرآیند معاملاتی درگیر نمی‌کنند و اگر به خوبی کدگذاری شوند، اشتباهات کمتری مرتکب می‌شوند. معامله‌گران هنگام پیاده‌سازی استراتژی‌های خود مطمئناً تحت تأثیر برخی از احساسات قرار می‌گیرند که می‌تواند به شدت بر نتایج کارشان تأثیر بگذارد.
معایب استفاده از ربات‌های معاملاتی کریپتو
- لزوم نظارت دائمی: ربات معاملاتی باید در حالت فعال باشد تا بتواند معامله کند، به این معنی که کامپیوتر شما نیز باید دائما در حالت روشن باشد. همیشه این خطر وجود دارد که رایانه خاموش شود یا ربات اجرا نشود، بنابراین باید مراقب آن‌ها باشید.
- نیاز به دانش کاربر: راه‌اندازی یک ربات معاملاتی ممکن است به دانش فنی نیاز داشته باشد. بنابراین باید استراتژی‌های معاملاتی و بازار کریپتو را بشناسید. ماهیت پرنوسان ارزهای دیجیتال از شما می‌خواهد بسته به آنچه در آن زمان به‌درد می‌خورد، استراتژی‌ها را تغییر دهید. علاوه بر این، یک ربات تجاری به برنامه نویسی عالی نیاز دارد.
- ربات‌های معاملاتی کریپتو دسترسی مستقیم به دارایی‌های شما دارند که خطر کلاهبرداری را به همراه دارد. ربات‌های تریدر ممکن است کدهای مخرب پنهانی داشته باشند که می‌توانند تمام وجوه شما را برداشت کنند. مجرمان سایبری معمولاً از بلاکچین‌ها دور می‌مانند؛ چراکه به‌اندازه کافی ایمن هستند. اما این احتمال وجود دارد که ربات‌ها یا صرافی‌های ارزهای دیجیتال را هدف قرار دهند. با وجود این، با غیرفعال‌کردن برداشت‌های خودکار، خطرهای این حملات را می‌توانید کاهش دهید
نمونه‌هایی از ربات‌های محبوب تریدر کریپتو
چندین ربات معاملاتی ارز دیجیتال خودکار با نیازهای نرم افزاری مختلف در دسترس هستند. بیایید به برخی از محبوب‌ترین ربات های تریدر موجود امروز نگاه کنیم.
کریپتوهوپر (Cryptohopper)
کریپتوهوپر یک پلتفرم معاملاتی خودکار مبتنی بر فضای ابری است که بر اساس یک مدل اشتراک با یک دوره آزمایشی رایگان 7 روزه کار می‌کند. این پلتفرم به شما امکان آن را می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنید و از سیگنال‌های خارجی برای ترید استفاده کنید. کریپتوهوپر انواع مختلفی از استراتژی‌ها، شاخص‌های معاملاتی و الگوهای کندلی را ارائه می‌دهد و ارزهای دیجیتال متعددی را معامله می‌کند.
کوین‌رول (Coinrule)
کوین‌رول یک ارائه‌دهنده ربات معاملاتی خودکار با بیش از 200 قالب استراتژی ترید است. این پلتفرم دارای یک ویژگی تست بدون خطر برای آزمایش هر استراتژی قبل از اعمال است. کوین‌رول برنامه‌های اشتراک رایگان و پولی را با مقادیر متفاوتی از الگوهای استراتژی ارائه می‌دهد. ویژگی اسکنر سکه آن همچنین روندهای قیمتی را در بیش از 2000 ارز دیجیتال اسکن می‌کند.
3کوماس (3Commas)
3کوماس یک پلتفرم معاملاتی است که ربات‌های تریدر ارز دیجیتال خودکار را ارائه م دهد که می‌توانند برای برآورده‌کردن هر نیازی در بازار پیکربندی شوند. می‌توانید ربات‌های خود را برای برآوردن نیازهای معاملاتی خود با توسعه استراتژی‌های خود یا کپی‌کردن از معامله‌گران معتبر شخصی‌سازی کنید.
یونی‌بات (Unibot)
یونی‌بات یک ربات تریدر تلگرامی است که به شما امکان خرید و فروش ارز دیجیتال را به طور مستقیم از این اپلیکیشن پیام‌رسان می‌دهد. در واقع یونی‌بات یک پروتکل فضای مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi) است که ترید سریع در یونی سواپ نسخه 3 را امکان پذیر می‌کند. این ربات به شما امکان آن را می‌دهد تا چندین کیف پول داشته باشید، معاملات را از کیف پول‌های دیگر کپی کنید و به توکن‌های جدید، به محض راه‌اندازی، دسترسی داشته باشید.
جمع‌بندی
در آخر باید بدانید که ربات‌ها با اینکه از بهترین ابزارهای معاملات روزانه شما هستند، آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند مانند خود شما تجزیه و تحلیل کنند و در موقعیت‌های مناسب تصمیم‌گیری‌های دقیق انجام دهند. البته شما هم نمی‌توانید مانند یک ربات به دور از احساسات تصمیم بگیرید. اما با این حال نباید صد در صد کار و معاملات خود را به یک ربات تریدر بسپارید.
معامله‌گرانی که بدون صرف زمان و تلاش به‌دنبال راه‌حلی سریع برای رسیدن به موفقیت و ثروتمندشدن هستند، باید بدانند که ربات‌های معامله‌گر ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی برای آن‌ها نخواهند بود.
اختلاف‌نظرهای متعددی بر سر این موضوع وجود دارد که آیا ربات‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال مفید هستند یا خیر؛ اما حقیقت این است که این وسایل نوظهور توانسته‌اند عملکرد موفقی از خود نشان دهند.
با‌این‌حال برای به‌حداکثر‌رساندن تأثیر ربات، کاربر باید چگونگی استفاده از آن را به‌درستی بداند. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در بسیاری از مواقع، تنها کاربر است که باید برخی تصمیمات مهم معاملاتی مانند تعیین زمان خرید یا فروش را اتخاذ کند.
