تحلیل تکنیکال هفتگی

شرایط استفاده: این متن فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری تلقی شود. این متن نباید به عنوان یک پیشنهاد برای خرید یا فروش هر ابزار مالی یا به عنوان تأیید رسمی هر معامله‌ای در نظر گرفته شود. نظرات، برآوردها و مفروضات بیان شده در اینجا از تاریخ این اطلاعیه انجام‌شده و قابل تغییر است. این تحلیل بر اساس اطلاعاتی از جمله قیمت‌های بازار، داده‌ها و سایر اطلاعات تهیه شده‌است. با این حال، X180 و ایرانیتال کامل بودن یا دقت آن‌ها را تضمین نمی‌کنند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

در هفته منتهی به 26-02-2023، قیمت بیت کوین (BTCUSDT) 4.85 درصد یا 1176.89 دلار کاهش را تجربه کرد و به 23094.87 رسید. در زمان نگارش این تحلیل در روز معاملاتی یکشنبه، قیمت بیت کوین طی 24 ساعت گذشته 0.17 درصد کاهش یافته‌است. شایان ذکر است که BTCUSDT در حال حاضر 66.55% کمتر از بالاترین رکورد خود یعنی 69045.00 دلار قرار دارد. روز شنبه، BTC با 0.03 درصد کاهش به 23178.53 دلار رسید.

در بازه زمانی روزانه، قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک نمایی 9 روزه است و نوسانگر استوکاستیک در حال کاهش است. بر اساس تحلیل ما، ممکن است همچنان فشار فروش وجود داشته باشد. برای هفته جدید، چشم انداز تکنیکال ما هم صعودی و هم نزولی است زیرا بیت کوین از زمان رسیدن به بالاترین قیمت چند ماهه خود در 25272.24 دلار در 16 فوریه، عقب نشینی قیمتی داشته‌است.

با نگاهی از ابتدای ماه تا به امروز، بیت کوین می تواند ماه را با قیمتی ثابت به پایان برساند و در حال حاضر 0.13٪ یا 30.26 دلار کاهش یافته‌است.

با نگاهی به آینده، ما پایین ترین سطح هفته یعنی 22774.39 دلار را به عنوان اولین سطح حمایت در نظر می‌گیریم و شکست قیمت به زیر آن، پایین ترین سطح ماه یعنی 21368.50 دلار را حمایت بعدی قرار می‌دهد. پایین ترین قیمت سال 16502.95 دلار است که هنوز با قیمت فعلی فاصله دارد. در حالی که در روند صعودی، با عقب نشینی قیمت، انتظار داریم 25272.24 دلار به عنوان اولین سطح مقاومت باشد و شکست قیمت بالاتر از آن قیمت 26868.31 دلار را قبل از رسیدن‌به سطح روانی 30 هزار دلار، مقاومت بعدی قرار می‌دهد.

از نظر ارزش بازار، بیت کوین 28 میلیارد از ارزش بازار خود را از دست داد و از 474.7 میلیارد دلار به 446.7 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که تسلط بر بازار آن با 0.5 درصد افزایش به 40.43 درصد رسیده‌است.

از منظر اخبار، به گزارش Decrypt، بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو در لینکدین به دنبال توسعه‌دهندگان نرم‌افزار برای کمک به تحقیق و طراحی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است.

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)

قیمت اتریوم (ETHUSDT) کاهش 5.16 درصدی یا 86.69 دلاری را تجربه کرد و در هفته منتهی به 26-02-2023 به 1593.06 دلار رسید. در زمان نگارش این مقاله در روز معاملاتی یکشنبه، قیمت اتریوم طی 24 ساعت گذشته 0.90 درصد کاهش قیمت یافته‌است. شایان ذکر است که ETHUSDT در حال حاضر 67.34 درصد کمتر از بالاترین رکورد قیمتی خود یعنی 4878.26 دلار قرار دارد. روز شنبه، ETH با 0.05٪ کاهش به 1606.99 دلار رسید.

در بازه زمانی روزانه، قیمت در حال حاضر کمتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه است و نوسانگر استوکاستیک در حال کاهش است که نشان می دهد ممکن است فشار فروش وجود داشته باشد. برای هفته جدید، چشم انداز تکنیکال ما پس از معکوس شدن قیمت اتریوم از زمان رسیدن به بالاترین سطح 5 ماهه یعنی 1743.31 دلار، هم صعودی و هم نزولی است.

از ابتدای ماه تا به امروز، اتر 0.49٪ یا 7.73 دلار افزایش قیمت داشته‌است.

با نگاهی به آینده، در روند نزولی، اولین سطح حمایت در پایین ترین سطح هفته یعنی 1559.57 دلار قرار دارد و شکست قیمت به زیر آن می‌تواند پایین ترین سطح ماه یا 1464.92 دلار را حمایت بعدی قرار دهد. در حالی که در روند صعودی، انتظار داریم که اولین سطح مقاومت در 1743.31 دلار باشد و شکست به بالاتر از این قیمت  بالاترین قیمت سپتامبر 2022 یعنی 1789.32 دلار تبدیل به مقاومت بعدی می‌شود.

در زمینه اخبار، Solidity از آخرین نسخه کامپایلر Solidity با نام Solidity v0.8.19 خبر داد. آخرین نسخه شامل طیف وسیعی از بهبودها است و همچنین پشتیبانی از تعریف عملگرها بر روی انواع مقادیر تعریف شده توسط کاربر (UDVT) را معرفی می کند.

تحلیل تکنیکال بایننس کوین (BNB)

قیمت بایننس کوین (BNBUSDT) برای هفته منتهی به 26-02-2023 یک روز معاملاتی اینساید بار داشت و به میزان 3.31٪ یا 10.3 دلار کاهش یافت و به 301.20 دلار رسید. از زمان نوشتن این مطلب در روز معاملاتی یکشنبه، BNB در 24 ساعت گذشته 0.56-٪ کاهش یافته‌است. شایان ذکر است که بایننس کوین 56.11٪ کمتر از اوج قیمتی خود یعنی 686.31 دلار قرار دارد. با این حال، در روز شنبه، بایننس کوین 0.03٪ افزایش یافت و به 302.40 دلار رسید.

در بازه زمانی روزانه، قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه است و نوسانگر استوکاستیک در حال کاهش است که نشان دهنده فشار فروش احتمالی است. برای هفته جدید، چشم انداز تکنیکال ما هم صعودی و هم نزولی تا نزولی است زیرا بایننس کوین برای سومین هفته متوالی کاهش قیمت داشته‌است.

از ابتدای ماه تا به امروز، بایننس کوین 3.46٪ یا -10.8 دلار کاهش قیمت یافته‌است.

با نگاهی به آینده، در روند نزولی، اولین سطح حمایت در پایین ترین سطح هفته یعنی 295.7 دلار قرار دارد و شکسته‌شدن قیمت به زیر این سطح، پایین‌ترین سطح ماه یعنی 283.2 دلار به حمایت بعدی تبدیل می‌شود. در حالی که در روند صعودی، اولین سطح مقاومت را در 320.1 دلار درنظر داریم. مقاومت بعدی در بالاترین سطح سال جاری یعنی 337.7 دلار است که در 5 فوریه اوایل این ماه ثبت شده‌است.

از نظر خبر، بایننس به‌روزرسانی‌ای را در رابطه با ابتکار بازیابی صنعت (IRI) منتشر کرده است که اکنون توسط 18 سازمان حمایت می‌شود و به مدت سه ماه فعال است. در زمان نگارش این مقاله، شرکت‌کنندگان در ابتکار بازیابی صنعت 14 پروژه و 57 پروژه دیگر را با بررسی دقیق تأمین مالی کرده‌اند. درخواست‌ها برای حمایت از ابتکار بازیابی صنعت هنوز باز هستند.

تحلیل تکنیکال سولانا (SOL)

قیمت سولانا (SOLUSDT) در هفته منتهی به 26/02/2023 به بالاترین حد خود در 3 ماه اخیر یعنی 27.12 دلار رسید. اما از آن زمان تا کنون 9.54٪ یا 2.37 دلار کاهش یافته و هفته را با 22.47 دلار به پایان رسانده‌است. از زمان نوشتن این مطلب در جلسه معاملاتی یکشنبه، سولانا در 24 ساعت گذشته 2.47 درصد کاهش داشته‌است. شایان ذکر است که سولانا 91.36٪ کمتر از بالاترین اوج قیمتی تاریخ خود یعنی 259.96 دلار قرار دارد. در روز شنبه، SOL با 3.03 درصد کاهش به 22.37 دلار رسید.

برای بازه زمانی روزانه، قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه است و نوسانگر استوکاستیک در حال کاهش است که نشان‌دهنده فشار فروش است. برای هفته جدید، چشم انداز تکنیکال ما پس از اصلاح شدید از زمان رسیدن به بالاترین سطح 3 ماهه، هم صعودی و هم نزولی است. ممکن است قیمت در بالای رقم 20 دلار وارد بازار رِنج [1](Range-Bound) یا خنثی بشود.

از ابتدای ماه تا به امروز، SOL به‌میزان 6.06٪ یا 1.45 دلار کاهش قیمت یافته‌است.

با نگاهی به آینده، در روند نزولی، اولین سطح حمایت در پایین ترین قیمت هفته یعنی 21.41 دلار قرار دارد که شکست قیمت به زیر آن می‌تواند رقم 20 دلار را قبل از پایین ترین سطح ماه یعنی 19.68 دلار، حمایت‌های بعدی این ارز دیجیتال قرار دهد. در روند صعودی، از آنجایی که حرکت فعلی در حال کاهش است، خریداران بالقوه باید به دنبال شکست قیمتی قوی به بالاتر از اوج قیمتی اخیر یا 27.12 دلار به عنوان یک شاخص مهم برای علاقه خرید باشند.

در زمینه خبرها، سولانا به همه کاربران خود یادآوری کرد که رویداد هکاتون گریزلیتون هنوز تا 14 مارس ادامه دارد و توسعه‌دهندگان را تشویق کرد تا به این هکتون بپیوندند.

تحلیل تکنیکال ریپل (XRP)

قیمت ریپل (XRPUSDT) در ابتدای هفته به بالاترین حد خود در 2 هفته اخیر رسید، اما از آن زمان برای هفته منتهی به 26-02-2023 کاهش یافته است و توکن XRP کندل هفتگی خود را با 2.20٪ یا 0.0085 دلار کاهش به قیمت 0.37780 دلار بست. در زمان نگارش این تحلیل در روز معاملاتی یکشنبه، XRP در 24 ساعت گذشته 0.26 درصد کاهش قیمت یافته‌است. باید اشاره داشت، ریپل 88.89٪ پایین‌تر از اوج قیمت تاریخ خود یعنی 3.40000 دلار قرار دارد. در روز شنبه، ریپل 0.13٪ کاهش یافت و به 0.37780 دلار رسید.

در بازه زمانی روزانه، قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه است و نوسانگر استوکاستیک در حال کاهش است، تحلیل ما این است که ممکن است پس از ردشدن قیمت از بالاترین سطح 2 هفته اخیر، فشار فروش وجود داشته باشد. برای هفته جدید، چشم انداز تکنیکال ما پس از بالاوپایین شدن زیاد پرایس اکشن در چند هفته گذشته، هم صعودی و هم نزولی است. باید افزود، ریپل هنوز به قیمت 0.51 در نوامبر 2022 در سال گذشته بازنگشته‌است.

ازا بتدای ماه تا به امروز، XRP به‌میزان 6.88٪ یا 0.0279 دلار کاهش قیمت یافته‌است.

با نگاهی به آینده، در روند نزولی، اولین سطح حمایت در پایین ترین سطح ماه یعنی 0.3612 دلار قرار دارد و شکست به زیر آن، سطح حمایت بعدی را 0.3432 دلار قرار می‌دهد. در حالی که روند صعودی، ما به بالاترین حد دو هفته اخیر به عنوان اولین سطح مقاومت نگاه می کنیم و سطوح مقاومت بعدی در قیمت‌های 0.4222 دلار و 0.4337 می‌باشند.

در زمینه اخبار به نقل از CoinDesk، بنیاد Solana و Ripple با Eqo Networks، گروه صنعتی شورای تجارت جهانی بلاکچین (GBBC) و BxCi جمعی در زمینه آب و هوای بلاک چین برای تسریع استفاده از راه‌کار‌های مبتنی بر کریپتو برای تغییرات آب و هوایی همکاری می‌کنند.

تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA)

قیمت کاردانو (ADAUSDT) در هفته منتهی به 26-02-2023، 10.26٪ یا 0.041 دلار کاهش یافت و به روند صعودی هفته قبل خود پایان‌ داد. در زمان نگارش این تحلیل در روز معاملاتی یکشنبه، کاردانو طی 24 ساعت گذشته 2.21 درصد کاهش یافته‌است. باید اشاره داشت، کاردانو 88.40٪ پایین‌تر از اوج قیمتی خود یعنی 3.09000 دلار است. در روز شنبه، ADA  با 1.0 درصد کاهش به 0.36200 دلار رسید.

در بازه زمانی روزانه، قیمت این ارز دیجیتال پائین‌تر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه است و نوسانگر استوکاستیک در حال کاهش است. این امکان وجود دارد که فشار فروش این ارز دیجیتال ادامه یابد. برای هفته جدید، چشم‌انداز تکنیکال ما هم صعودی و هم نزولی است. با وجود این کاهش قیمتی، روند صعودی بازار ارزهای دیجیتال از ابتدای ماه ژانویه همچنان برقرار است. این روند می‌تواند ادامه دار باشد اگر که بیت کوین وابستگی خود را به تصمیمات نهادهای قانون‌گذار از دست بدهد.

از ابتدای ماه فوریه تا به امروز ، قیمت ADA به میزان 8.12٪ یا 0.0317 8 دلار کاهش یافته‌است.

با نگاهی به آینده، پایین‌ترین سطح قیمتی ماه فوریه یعنی 0.3450 دلار به عنوان اولین سطح حمایت در نظرگرفته‌ می‌شود. درحالی‌که در روند صعودی، 0.4218 دلار اولین سطح مقاومت و 0.44 دلار دومین سطح مقاومت می‌باشد. به طور کلی از آغاز سال 2023، بازار ارزهای دیجیتال صعودی بوده‌است، بنابراین یک نوسان مجدد به سمت صعودی می‌تواند به سرعت روند قیمتی این ارز دیجیتال را تغییر دهد.

طبق اخبار، بنیاد کاردانو در چهارمین دوره “هفته بلاکچین” که در پاریس برگزار می‌شود شرکت خواهدکرد.

تحلیل تکنیکال دوج کوین (DOGE)

قیمت دوج کوین (DOGEUSDT) در هفته منتهی به 26-02-2023، 7.22٪ یا 0.00628 دلار کاهش یافت. در زمان نگارش این تحلیل در روز معاملاتی یکشنبه، دوج کوین طی 24 ساعت گذشته 1.16٪ کاهش‌ یافته‌است. باید اشاره داشت، دوج کوین 88.97٪ پایین‌تر از بالاترین قیمت تاریخ خود در 0.73158 دلار قرار دارد. روز شنبه، این میم‌کوین به پائین‌ترین حد خود در 5 هفته اخیر یعنی به  0.07836 دلار رسید. این ارز دیجیتال در پایان روز شنبه باز هم 0.21درصد کاهش‌یافت و به 0.08075. دلار رسید.

در بازه زمانی روزانه، قیمت این ارزدیجیتال پائین‌تر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه است و نوسانگر استوکاستیک در حال کاهش است. تحلیل ما این است که ممکن است فشار فروش به‌وجود بیاید. برای هفته جدید، چشم‌انداز تکنیکال ما هم صعودی و هم نزولی به‌نظر می‌رسد. دوج کوین پایین ترین سطح قیمتی 5 هفته اخیر را ثبت کرد و نتوانست بالاترین سطح را در نمودار هفتگی خود ثبت کند.

از ابتدای ماه تا به امروز، DOGE به میزان 16.05٪ یا 0.01543 دلار کاهش قیمت یافته‌است.

با نگاهی به آینده، 0.07780 دلار به‌عنوان اولین سطح و 0.07293 به عنوان دومین سطح حمایت درنظر‌گرفته می‌شود. درحالی‌که در روند صعودی، بالاترین سطح حد هفته یعنی 0.08884 دلار اولین سطح مقاومت و 0.09339 دلار دومین سطح مقاومت در نظر گرفته می‌شود.

در زمان نگارش این تحلیل، دوج کوین برترین میم کوین بازار با ارزش بازار 11.22 تریلیون دلار نسبت به شیبااینو است.

از نظر اخبار، تنها توییت حساب‌رسمی دوج کوین از ابتدای سال تاکنون در پاسخ به توییت انتقادی ایلان ماسک بوده‌است.

تحلیل تکنیکال پولکادات (DOT)

قیمت پولکادات (DOTUSDT) در هفته منتهی به 26-02-2023، 11.60٪ یا 0.863 دلار کاهش‌یافت و به 6.58 دلار رسید. در زمان نگارش این تحلیل در روز معاملاتی یکشنبه، پولکادات در 24 ساعت گذشته 0.44٪ کاهش قیمت داشته‌است. باید اشاره داشت، پولکادات 88.04٪ پایین‌تر از اوج قیمتی خود در 54.98 دلار است. روز شنبه، DOT، 1.06٪ کاهش یافت و به 6.54 دلار رسید.

در بازه زمانی روزانه، قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه است و نوسانگر استوکاستیک در حال کاهش است. تحلیل ما این است که ممکن است فشار فروش به‌وجود بیاید. برای هفته جدید، تحلیل تکنیکال ما صعودی و نزولی به نظر می‌رسد. در هفته‌ای که گذشت پولداکات معاملات اینساید بار داشت و این نشان‌دهنده عدم تصمیم قطعی معامله‌گران برای خرید یا فروش بوده‌است.

از ابتدای ماه تا به امروز، پولکادات 5.03 درصد یا 0.315 دلار افزایش قیمت داشته‌است.

با نگاهی به آینده، از آنجایی که قیمت نزدیک به پایین ترین سطح حد هفته است، ما به 6.34 دلار به‌عنوان اولین سطح حمایت نگاه می‌کنیم. 5.878 دلار دومین سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود. در حالی که به سمت صعودی، 7.575 دلار اولین سطح مقاومت و 7.9 دومین سطح مقاومت خواهد بود. نکته: پرایس اکشن پس از شکست و خروج از الگوی اینساید بار یک روند صعودی و یا نزولی را شکل خواهد داد.

در رویداد آینده، متخصصان TechEd و توسعه‌دهندگان بنیاد وب 3.0 یک جلسه در خصوص سیستم حکمرانی غیرمتمرکز و نسل بعدی پولکادات به نام Polkadot OpenGov برگزار خواهندکرد.

از نطر اخبار، متخصصان TechEd و توسعه‌دهندگان بنیاد وب 3.0  در 24 فوریه نشستی برگزار کردند. در این نشست در خصوص سیستم حکمرانی غیرمتمرکز و نسل بعدی پولکادات به نام Polkadot OpenGov و ویژگی‌های آن صحبت شد.

تحلیل تکنیکال اولنچ (AVAX)

قیمت اولنچ (AVAXUSDT) برای هفته منتهی به 26-02-2023 به بالاترین حد 3 هفته اخیر یعنی 21.66 دلار رسید. اما از آن زمان 9.09٪ یا 1.8 دلار کاهش‌ یافت و به 18.01 دلار رسید. در زمان نگارش این تحلیل در روز معاملاتی یکشنبه، اولنچ 0.94درصد در 24 ساعت گذشته کاهش قیمت داشته‌است. باید اشاره داشت، اولنچ 87.58٪ کمتر از اوج قیمتی تاریخ خود یعنی 147.00 دلار است. روز شنبه، AVAX  با 2.45 درصد کاهش به 17.94 دلار رسید.

در بازه زمانی روزانه، قیمت پائین‌تر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه است و نوسانگر استوکاستیک در حال کاهش است. تحلیل ما این است که ممکن است فشار فروش به‌وجود بیاید. برای هفته جدید، چشم‌انداز تکنیکال ما صعودی و نزولی است. پرایس اکشن سولانا نشان می‌دهد که قیمت این ارز دیجیتال بین محدوده تخمینی 16.5 تا 22 معامله می‌شود.

از ابتدای ماه فوریه، AVAX به میزان 9.04٪ یا 1.79 دلار کاهش قیمت یافته‌است.

با نگاهی به آینده، در روند نزولی، ما به پایین ترین سطح هفته یعنی 17.44 دلار به عنوان اولین سطح حمایت نگاه می‌کنیم. سطح حمایت دوم 16.84 دلار خواهد بود. در حالی که در مسیر صعودی بالاترین سطح 3 هفته اخیر یعنی 21.66 دلار اولین سطح مقاومت و 22.79 دلار دومین سطح مقاومت خواهد بود.

در اخبار، زیرمجموعه ژاپنی اولنچ ، آوا لبز، از همکاری خود با Tencent Cloud خبر داده‌است. طی این همکاری اولنچ حمایت از پروژه ها و توسعه دهندگان وب 3.0 را بر عهده می‌گیرد.

درباره پلتفرم معاملاتی  X180

پلتفرم معاملاتی X180، یک گروه کارگزاری مالی و ارزی جهانی است که در سال 2021 تأسیس شده‌است. این پلتفرم با استفاده از تجربه و دانش‌ خود، نیازهای هر تریدری را درک کرد و متناسب با آن خدمات خود را ارائه می‌دهد. این شرکت قصد دارد برای ماندن در در بین بازار مالی برتر دنیا، مناسب ترین و قابل اعتمادترین محیط معاملاتی برای کاربران خود ارائه دهد. همچنین X180 ماموریت دارد که مطمئن‌ترین کارگزاری معاملاتی برای تریدرها، سرمایه‌گذاران و مشتریان باشد.

[1] این اصطلاح به صورت تحت‌اللفظی در زبان فارسی به معنی دامنه محدود است. مقصود از دامنه محدود، فضایی است که بین یک کف و سقف برای قیمت قرار می‌گیرد.